有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

【提出】: 2019/09/12 9:01
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2009年12月14日)	13,548	13,602	0.5100	0.5120
第7特定期間末	(2010年 6月14日)	11,974	12,025	0.4751	0.4771
第8特定期間末	(2010年12月13日)	11,581	11,627	0.5043	0.5063
第9特定期間末	(2011年 6月13日)	10,521	10,563	0.5026	0.5046
第10特定期間末	(2011年12月12日)	8,351	8,380	0.4303	0.4318
第11特定期間末	(2012年 6月12日)	7,726	7,753	0.4342	0.4357
第12特定期間末	(2012年12月12日)	8,277	8,302	0.4995	0.5010
第13特定期間末	(2013年 6月12日)	9,322	9,345	0.6141	0.6156
第14特定期間末	(2013年12月12日)	9,617	9,639	0.6773	0.6788
第15特定期間末	(2014年 6月12日)	9,925	9,944	0.7552	0.7567
第16特定期間末	(2014年12月12日)	9,497	9,513	0.8628	0.8643
第17特定期間末	(2015年 6月12日)	8,789	8,804	0.8988	0.9003
第18特定期間末	(2015年12月14日)	6,809	6,823	0.7516	0.7531
第19特定期間末	(2016年 6月13日)	6,442	6,455	0.7353	0.7368
第20特定期間末	(2016年12月12日)	6,488	6,501	0.7610	0.7625
第21特定期間末	(2017年 6月12日)	6,502	6,513	0.8350	0.8365
第22特定期間末	(2017年12月12日)	6,153	6,163	0.8795	0.8810
第23特定期間末	(2018年 6月12日)	5,410	5,420	0.8053	0.8068
第24特定期間末	(2018年12月12日)	5,128	5,138	0.8024	0.8039
第25特定期間末	(2019年 6月12日)	5,179	5,189	0.8536	0.8551
	2018年 6月末日	5,484	―	0.8179	―
	7月末日	5,562	―	0.8357	―
	8月末日	5,425	―	0.8252	―
	9月末日	5,351	―	0.8216	―
	10月末日	5,141	―	0.7958	―
	11月末日	5,196	―	0.8089	―
	12月末日	4,816	―	0.7559	―
	2019年 1月末日	5,100	―	0.8040	―
	2月末日	5,292	―	0.8381	―
	3月末日	5,312	―	0.8534	―
	4月末日	5,258	―	0.8622	―
	5月末日	5,039	―	0.8300	―
	6月末日	5,175	―	0.8557	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月13日-令和1年6月12日)

開示資料

決算