臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/11/28 9:00
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期別・計算期間 | 第86計算期間 (平成26年 8月 6日 ～ 平成26年 9月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,090,888,366円 |
| 期末受益権口数 | 7,746,588,688口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,863円 |
| 期中騰落率 | 4.8% |
| 期別・計算期間 | 第87計算期間 (平成26年 9月 6日 ～ 平成26年10月 6日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,809,846,319円 |
| 期末受益権口数 | 7,621,261,099口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,623円 |
| 期中騰落率 | △2.8% |
| 期別・計算期間 | 第88計算期間 (平成26年10月 7日 ～ 平成26年11月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,067,706,789円 |
| 期末受益権口数 | 7,511,750,029口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,078円 |
| 期中騰落率 | 6.2% |
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