臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/03/02 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期別・計算期間 | 第89計算期間 (平成26年11月 6日 ～ 平成26年12月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 6,037,701,613円 |
| 期末受益権口数 | 7,022,316,852口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,598円 |
| 期中騰落率 | 6.7% |
| 期別・計算期間 | 第90計算期間 (平成26年12月 6日 ～ 平成27年 1月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,845,623,528円 |
| 期末受益権口数 | 6,849,127,946口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,535円 |
| 期中騰落率 | △0.5% |
| 期別・計算期間 | 第91計算期間 (平成27年 1月 6日 ～ 平成27年 2月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 5,614,884,642円 |
| 期末受益権口数 | 6,651,650,994口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,441円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
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