臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当株オープン(毎月決算型)

期別・計算期間	第104計算期間 (平成28年 2月 6日 ～ 平成28年 3月 7日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	3,681,265,753円
期末受益権口数	5,225,301,994口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,045円
期中騰落率	0.5%

期別・計算期間	第105計算期間 (平成28年 3月 8日 ～ 平成28年 4月 5日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	3,690,287,810円
期末受益権口数	5,179,427,354口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,125円
期中騰落率	1.4%

期別・計算期間	第106計算期間 (平成28年 4月 6日 ～ 平成28年 5月 6日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	3,535,645,113円
期末受益権口数	5,148,013,770口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,868円
期中騰落率	△3.3%