臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/23 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界好配当株オープン(毎月決算型)
| 期別・計算期間 | 第140計算期間
(2019年 2月 6日 ～ 2019年 3月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,744,230,141円 |
| 期末受益権口数 | 3,451,768,742口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,950円 |
| 期中騰落率 | 5.4% |
| 期別・計算期間 | 第141計算期間
(2019年 3月 6日 ～ 2019年 4月 5日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,553,661,685円 |
| 期末受益権口数 | 3,165,064,660口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,068円 |
| 期中騰落率 | 1.7% |
| 期別・計算期間 | 第142計算期間
(2019年 4月 6日 ～ 2019年 5月 7日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,497,600,002円 |
| 期末受益権口数 | 3,080,073,094口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,109円 |
| 期中騰落率 | 0.8% |
