有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

【提出】: 2015/01/06 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第15特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成26年 4月 8日から平成26年10月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第14特定期間 (平成26年 4月 7日現在)		第15特定期間 (平成26年10月 6日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		8,523,493,941口		7,621,261,099口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,154,917,382円	元本の欠損	1,811,414,780円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.7472円	1口当たり純資産額	0.7623円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(7,472円)	(1万口当たり純資産額)	(7,623円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14特定期間自平成25年10月 8日至平成26年 4月 7日				第15特定期間自平成26年 4月 8日至平成26年10月 6日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第76期自平成25年10月 8日至平成25年11月 5日				第82期自平成26年 4月 8日至平成26年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,228,481円		費用控除後の配当等収益額	A	20,747,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	63,774,876円		収益調整金額	C	58,913,152円
	分配準備積立金額	D	300,050,715円		分配準備積立金額	D	403,471,510円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	385,054,072円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	483,132,192円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,727,553,547口		当ファンドの期末残存口数	F	8,397,325,735口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	395円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	575円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,455,107円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,794,651円
	第77期自平成25年11月 6日至平成25年12月 5日				第83期自平成26年 5月 8日至平成26年 6月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,342,825円		費用控除後の配当等収益額	A	31,722,680円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	61,501,643円		収益調整金額	C	58,138,606円
	分配準備積立金額	D	287,507,860円		分配準備積立金額	D	399,253,137円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,352,328円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	489,114,423円
	当ファンドの期末残存口数	F	9,266,299,398口		当ファンドの期末残存口数	F	8,229,832,321口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	402円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	594円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,532,598円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,459,664円
	第78期自平成25年12月 6日至平成26年 1月 6日				第84期自平成26年 6月 6日至平成26年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	101,732,678円		費用控除後の配当等収益額	A	32,992,473円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	60,580,576円		収益調整金額	C	57,576,312円
	分配準備積立金額	D	284,546,172円		分配準備積立金額	D	405,241,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	446,859,426円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,810,120円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,998,006,582口		当ファンドの期末残存口数	F	8,051,417,708口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	496円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	615円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,996,013円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,102,835円
	第79期自平成26年 1月 7日至平成26年 2月 5日				第85期自平成26年 7月 8日至平成26年 8月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,807,063円		費用控除後の配当等収益額	A	55,565,596円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	60,525,249円		収益調整金額	C	57,365,399円
	分配準備積立金額	D	360,898,111円		分配準備積立金額	D	414,681,437円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	490,230,423円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	527,612,432円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,832,936,054口		当ファンドの期末残存口数	F	7,917,224,326口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	666円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,665,872円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,834,448円
	第80期自平成26年 2月 6日至平成26年 3月 5日				第86期自平成26年 8月 6日至平成26年 9月 5日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,564,319円		費用控除後の配当等収益額	A	32,480,211円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	60,478,655円		収益調整金額	C	56,590,803円
	分配準備積立金額	D	408,100,892円		分配準備積立金額	D	444,479,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	495,143,866円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	533,550,105円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,756,201,105口		当ファンドの期末残存口数	F	7,746,588,688口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	565円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	688円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,512,402円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,493,177円
	第81期自平成26年 3月 6日至平成26年 4月 7日				第87期自平成26年 9月 6日至平成26年10月 6日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,715,002円		費用控除後の配当等収益額	A	62,744,832円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	59,376,415円		収益調整金額	C	56,493,733円
	分配準備積立金額	D	405,997,755円		分配準備積立金額	D	453,506,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	486,089,172円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	572,745,224円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,523,493,941口		当ファンドの期末残存口数	F	7,621,261,099口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	570円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	751円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,046,987円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,242,522円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第15特定期間自平成26年 4月 8日至平成26年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第15特定期間 (平成26年10月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第14特定期間自平成25年10月 8日至平成26年 4月 7日	第15特定期間自平成26年 4月 8日至平成26年10月 6日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	9,888,934,881円	8,523,493,941円
期中追加設定元本額	112,854,126円	65,784,518円
期中一部解約元本額	1,478,295,066円	968,017,360円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第14特定期間 (平成26年 4月 7日現在)	第15特定期間 (平成26年10月 6日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	254,017,445	△230,950,216
合計	254,017,445	△230,950,216

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

開示資料

決算