剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期(自 平成25年5月1日至 平成26年4月28日)	第8期(自 平成26年4月29日至 平成27年4月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		101,862,209	209,536,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)		87,287,918	73,703,718
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,603,514	144,848,638
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,603,514	144,848,638
剰余金減少額又は欠損金増加額		65,570,194	87,530,043
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,570,194	87,530,043
分配金		90,078,650	464,897,342
期末剰余金又は期末欠損金(△)		73,703,718	65,224,639

2015/07/27 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			307,885

第35期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/07/27 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/27 9:04

#4 附属明細表（連結）

中華圏株式マザーファンド

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
		元本	1,008,450,953	409,781,122
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	179,353,327	359,381,255

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/07/27 9:04