剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期(自 平成26年4月29日至 平成27年4月27日)	第9期(自 平成27年4月28日至 平成28年4月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		209,536,864	△29,065,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)		73,703,718	65,224,639
剰余金増加額又は欠損金減少額		144,848,638	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,848,638	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		87,530,043	21,117,970
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,530,043	9,924,260
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,193,710
分配金		464,897,342	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		65,224,639	△273,773,409

2016/07/27 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/07/27 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/27 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	409,781,122	432,402,793
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	359,381,255	124,728,277

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/27 9:03