有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】: 2016/08/16 9:18
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2007年 5月15日)	922	922	1.0150	1.0150
第2特定期間末	(2007年11月15日)	4,506	5,009	1.0761	1.1961
第3特定期間末	(2008年 5月15日)	6,110	6,110	0.9668	0.9668
第4特定期間末	(2008年11月17日)	2,295	2,295	0.4014	0.4014
第5特定期間末	(2009年 5月15日)	2,903	2,903	0.5238	0.5238
第6特定期間末	(2009年11月16日)	3,548	3,548	0.6786	0.6786
第7特定期間末	(2010年 5月17日)	3,085	3,085	0.6791	0.6791
第8特定期間末	(2010年11月15日)	2,747	2,747	0.6959	0.6959
第9特定期間末	(2011年 5月16日)	2,298	2,298	0.7028	0.7028
第10特定期間末	(2011年11月15日)	1,663	1,663	0.5855	0.5855
第11特定期間末	(2012年 5月15日)	1,532	1,532	0.6054	0.6054
第12特定期間末	(2012年11月15日)	1,460	1,460	0.6362	0.6362
第13特定期間末	(2013年 5月15日)	1,832	1,832	0.8707	0.8707
第14特定期間末	(2013年11月15日)	1,560	1,560	0.8279	0.8279
第15特定期間末	(2014年 5月15日)	1,352	1,352	0.8591	0.8591
第16特定期間末	(2014年11月17日)	1,281	1,281	0.9548	0.9548
第17特定期間末	(2015年 5月15日)	1,106	1,106	1.0012	1.0012
第18特定期間末	(2015年11月16日)	817	817	0.8492	0.8492
第19特定期間末	(2016年 5月16日)	658	658	0.7236	0.7236
	2015年 5月末日	1,105	―	1.0173	―
	6月末日	1,009	―	0.9750	―
	7月末日	934	―	0.9294	―
	8月末日	807	―	0.8298	―
	9月末日	769	―	0.7919	―
	10月末日	831	―	0.8625	―
	11月末日	824	―	0.8568	―
	12月末日	772	―	0.8209	―
	2016年 1月末日	696	―	0.7452	―
	2月末日	647	―	0.7075	―
	3月末日	712	―	0.7815	―
	4月末日	700	―	0.7692	―
	5月末日	686	―	0.7560	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

開示資料

決算