有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/17-2022/11/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13特定期間末 | (2013年 5月15日) | 1,832 | 1,832 | 0.8707 | 0.8707 |
| 第14特定期間末 | (2013年11月15日) | 1,560 | 1,560 | 0.8279 | 0.8279 |
| 第15特定期間末 | (2014年 5月15日) | 1,352 | 1,352 | 0.8591 | 0.8591 |
| 第16特定期間末 | (2014年11月17日) | 1,281 | 1,281 | 0.9548 | 0.9548 |
| 第17特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,106 | 1,106 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第18特定期間末 | (2015年11月16日) | 817 | 817 | 0.8492 | 0.8492 |
| 第19特定期間末 | (2016年 5月16日) | 658 | 658 | 0.7236 | 0.7236 |
| 第20特定期間末 | (2016年11月15日) | 681 | 681 | 0.7745 | 0.7745 |
| 第21特定期間末 | (2017年 5月15日) | 809 | 809 | 0.9918 | 0.9918 |
| 第22特定期間末 | (2017年11月15日) | 641 | 641 | 1.1244 | 1.1244 |
| 第23特定期間末 | (2018年 5月15日) | 544 | 544 | 1.1159 | 1.1159 |
| 第24特定期間末 | (2018年11月15日) | 443 | 443 | 0.9728 | 0.9728 |
| 第25特定期間末 | (2019年 5月15日) | 425 | 430 | 0.9653 | 0.9763 |
| 第26特定期間末 | (2019年11月15日) | 426 | 434 | 1.0002 | 1.0182 |
| 第27特定期間末 | (2020年 5月15日) | 336 | 336 | 0.8382 | 0.8382 |
| 第28特定期間末 | (2020年11月16日) | 399 | 409 | 1.0716 | 1.0996 |
| 第29特定期間末 | (2021年 5月17日) | 405 | 405 | 1.1467 | 1.1467 |
| 第30特定期間末 | (2021年11月15日) | 362 | 364 | 1.1502 | 1.1562 |
| 第31特定期間末 | (2022年 5月16日) | 293 | 293 | 0.9891 | 0.9891 |
| 第32特定期間末 | (2022年11月15日) | 298 | 298 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2021年11月末日 | 342 | ― | 1.0879 | ― | |
| 12月末日 | 327 | ― | 1.0912 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 321 | ― | 1.0783 | ― | |
| 2月末日 | 311 | ― | 1.0473 | ― | |
| 3月末日 | 321 | ― | 1.0826 | ― | |
| 4月末日 | 302 | ― | 1.0164 | ― | |
| 5月末日 | 309 | ― | 1.0406 | ― | |
| 6月末日 | 310 | ― | 1.0440 | ― | |
| 7月末日 | 299 | ― | 1.0159 | ― | |
| 8月末日 | 305 | ― | 1.0361 | ― | |
| 9月末日 | 282 | ― | 0.9628 | ― | |
| 10月末日 | 281 | ― | 0.9583 | ― | |
| 11月末日 | 297 | ― | 1.0144 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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