有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】: 2021/02/16 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9特定期間末	(2011年 5月16日)	2,298	2,298	0.7028	0.7028
第10特定期間末	(2011年11月15日)	1,663	1,663	0.5855	0.5855
第11特定期間末	(2012年 5月15日)	1,532	1,532	0.6054	0.6054
第12特定期間末	(2012年11月15日)	1,460	1,460	0.6362	0.6362
第13特定期間末	(2013年 5月15日)	1,832	1,832	0.8707	0.8707
第14特定期間末	(2013年11月15日)	1,560	1,560	0.8279	0.8279
第15特定期間末	(2014年 5月15日)	1,352	1,352	0.8591	0.8591
第16特定期間末	(2014年11月17日)	1,281	1,281	0.9548	0.9548
第17特定期間末	(2015年 5月15日)	1,106	1,106	1.0012	1.0012
第18特定期間末	(2015年11月16日)	817	817	0.8492	0.8492
第19特定期間末	(2016年 5月16日)	658	658	0.7236	0.7236
第20特定期間末	(2016年11月15日)	681	681	0.7745	0.7745
第21特定期間末	(2017年 5月15日)	809	809	0.9918	0.9918
第22特定期間末	(2017年11月15日)	641	641	1.1244	1.1244
第23特定期間末	(2018年 5月15日)	544	544	1.1159	1.1159
第24特定期間末	(2018年11月15日)	443	443	0.9728	0.9728
第25特定期間末	(2019年 5月15日)	425	430	0.9653	0.9763
第26特定期間末	(2019年11月15日)	426	434	1.0002	1.0182
第27特定期間末	(2020年 5月15日)	336	336	0.8382	0.8382
第28特定期間末	(2020年11月16日)	399	409	1.0716	1.0996
	2019年11月末日	434	―	1.0179	―
	12月末日	459	―	1.0852	―
	2020年 1月末日	425	―	1.0410	―
	2月末日	393	―	0.9706	―
	3月末日	313	―	0.7839	―
	4月末日	340	―	0.8496	―
	5月末日	346	―	0.8641	―
	6月末日	373	―	0.9283	―
	7月末日	399	―	0.9982	―
	8月末日	410	―	1.0342	―
	9月末日	388	―	0.9932	―
	10月末日	402	―	1.0362	―
	11月末日	409	―	1.1003	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

開示資料

決算