有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/16-2025/11/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19特定期間末 | (2016年 5月16日) | 658 | 658 | 0.7236 | 0.7236 |
| 第20特定期間末 | (2016年11月15日) | 681 | 681 | 0.7745 | 0.7745 |
| 第21特定期間末 | (2017年 5月15日) | 809 | 809 | 0.9918 | 0.9918 |
| 第22特定期間末 | (2017年11月15日) | 641 | 641 | 1.1244 | 1.1244 |
| 第23特定期間末 | (2018年 5月15日) | 544 | 544 | 1.1159 | 1.1159 |
| 第24特定期間末 | (2018年11月15日) | 443 | 443 | 0.9728 | 0.9728 |
| 第25特定期間末 | (2019年 5月15日) | 425 | 430 | 0.9653 | 0.9763 |
| 第26特定期間末 | (2019年11月15日) | 426 | 434 | 1.0002 | 1.0182 |
| 第27特定期間末 | (2020年 5月15日) | 336 | 336 | 0.8382 | 0.8382 |
| 第28特定期間末 | (2020年11月16日) | 399 | 409 | 1.0716 | 1.0996 |
| 第29特定期間末 | (2021年 5月17日) | 405 | 405 | 1.1467 | 1.1467 |
| 第30特定期間末 | (2021年11月15日) | 362 | 364 | 1.1502 | 1.1562 |
| 第31特定期間末 | (2022年 5月16日) | 293 | 293 | 0.9891 | 0.9891 |
| 第32特定期間末 | (2022年11月15日) | 298 | 298 | 1.0139 | 1.0139 |
| 第33特定期間末 | (2023年 5月15日) | 288 | 288 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第34特定期間末 | (2023年11月15日) | 283 | 285 | 1.0548 | 1.0628 |
| 第35特定期間末 | (2024年 5月15日) | 304 | 319 | 1.1748 | 1.2328 |
| 第36特定期間末 | (2024年11月15日) | 285 | 297 | 1.1323 | 1.1833 |
| 第37特定期間末 | (2025年 5月15日) | 281 | 281 | 1.1352 | 1.1352 |
| 第38特定期間末 | (2025年11月17日) | 310 | 336 | 1.3286 | 1.4386 |
| 2024年11月末日 | 275 | ― | 1.0854 | ― | |
| 12月末日 | 284 | ― | 1.1394 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 279 | ― | 1.1300 | ― | |
| 2月末日 | 271 | ― | 1.0999 | ― | |
| 3月末日 | 273 | ― | 1.1065 | ― | |
| 4月末日 | 257 | ― | 1.0371 | ― | |
| 5月末日 | 272 | ― | 1.1163 | ― | |
| 6月末日 | 284 | ― | 1.1731 | ― | |
| 7月末日 | 296 | ― | 1.2375 | ― | |
| 8月末日 | 290 | ― | 1.2187 | ― | |
| 9月末日 | 318 | ― | 1.3369 | ― | |
| 10月末日 | 342 | ― | 1.4612 | ― | |
| 11月末日 | 312 | ― | 1.3354 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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