有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

【提出】: 2019/08/15 10:04
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2009年11月16日)	3,548	3,548	0.6786	0.6786
第7特定期間末	(2010年 5月17日)	3,085	3,085	0.6791	0.6791
第8特定期間末	(2010年11月15日)	2,747	2,747	0.6959	0.6959
第9特定期間末	(2011年 5月16日)	2,298	2,298	0.7028	0.7028
第10特定期間末	(2011年11月15日)	1,663	1,663	0.5855	0.5855
第11特定期間末	(2012年 5月15日)	1,532	1,532	0.6054	0.6054
第12特定期間末	(2012年11月15日)	1,460	1,460	0.6362	0.6362
第13特定期間末	(2013年 5月15日)	1,832	1,832	0.8707	0.8707
第14特定期間末	(2013年11月15日)	1,560	1,560	0.8279	0.8279
第15特定期間末	(2014年 5月15日)	1,352	1,352	0.8591	0.8591
第16特定期間末	(2014年11月17日)	1,281	1,281	0.9548	0.9548
第17特定期間末	(2015年 5月15日)	1,106	1,106	1.0012	1.0012
第18特定期間末	(2015年11月16日)	817	817	0.8492	0.8492
第19特定期間末	(2016年 5月16日)	658	658	0.7236	0.7236
第20特定期間末	(2016年11月15日)	681	681	0.7745	0.7745
第21特定期間末	(2017年 5月15日)	809	809	0.9918	0.9918
第22特定期間末	(2017年11月15日)	641	641	1.1244	1.1244
第23特定期間末	(2018年 5月15日)	544	544	1.1159	1.1159
第24特定期間末	(2018年11月15日)	443	443	0.9728	0.9728
第25特定期間末	(2019年 5月15日)	425	430	0.9653	0.9763
	2018年 5月末日	510	―	1.0489	―
	6月末日	496	―	1.0221	―
	7月末日	515	―	1.0665	―
	8月末日	496	―	1.0355	―
	9月末日	499	―	1.0575	―
	10月末日	428	―	0.9412	―
	11月末日	452	―	0.9942	―
	12月末日	422	―	0.9266	―
	2019年 1月末日	452	―	0.9933	―
	2月末日	466	―	1.0303	―
	3月末日	455	―	1.0158	―
	4月末日	466	―	1.0559	―
	5月末日	418	―	0.9475	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

開示資料

決算