- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2021年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 26 | 1,456,996,517,130 |
| 追加型株式投資信託 | 833 | 15,634,860,948,038 |
| 単位型公社債投資信託 | 29 | 64,928,430,507 |
| 単位型株式投資信託 | 210 | 1,297,503,990,239 |
| 合計 | 1,098 | 18,454,289,885,914 |
- #2 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.87%(税抜1.70%)
※信託報酬の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。
2021/08/17 9:07- #3 投資リスク（連結）
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
2021/08/17 9:07- #4 投資制限（連結）
②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
2021/08/17 9:07- #5 投資方針（連結）
<投資態度>①VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン。以下、総称して「VIP」といいます。)の3ヵ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
②各投資対象国への投資比率については、VIP部分とそれ以外の部分(「非VIP」という場合があります。)に区別し、信託財産の純資産総額、投資対象市場の流動性等を勘案したうえで決定します。
③VIP部分への投資比率は、保有有価証券の時価総額に対し過半を保つように努めます。ただし、信託財産の純資産総額、市場動向、資金動向等により、過半を割り込む場合があります。また、VIP部分内での3ヵ国それぞれへの投資比率は、概ね3分の1程度とすることをめざします。
2021/08/17 9:07- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021/08/17 9:07- #7 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 2021年5月31日現在 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 105,896,541 | 1.21 |
| 純資産総額 | 8,750,664,946 | 100.00 |
(注1)投資比率は、ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
| 評価・換算差額等 | 純資産合計 |
| その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |
| 当期首残高 | 846,755 | 846,755 | 68,349,085 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | △11,280,000 |
| 当期純利益 | | | 15,005,011 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △ 846,763 | △ 846,763 | △ 846,763 |
| 当期変動額合計 | △ 846,763 | △ 846,763 | 2,878,247 |
| 当期末残高 | △ 7 | △ 7 | 71,227,333 |
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目
| 第35期(2020年3月31日現在) | 第36期(2021年3月31日現在) |
| 負債合計 | 8,278,713千円 | 5,570,814千円 |
| 純資産 | 86,327,023千円 | 79,038,188千円 |
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
- #10 注記表（連結）
(1口当たり情報に関する注記)
| 第13期2020年5月15日現在 | 第14期2021年5月17日現在 |
| 1口当たり純資産額 | 1.0689円 | 1.4885円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,689円) | (14,885円) |
- #11 申込（販売）手続等（連結）
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
2021/08/17 9:07- #12 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
2021/08/17 9:07- #13 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,117,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,750,664,946円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,665,555,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5445円 |
- #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 24,339,526 | | 31,404,777 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #15 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
2021/08/17 9:07- #16 附属明細表（連結）
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
2021/08/17 9:07
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
