有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FPT CORP	株式	1,178,579	404.07	451.72	-	6.08
	ベトナム	情報技術サービス		476,230,773	532,390,063	-
2	HOA PHAT GROUP JSC	株式	1,321,941	292.57	319.73	-	4.83
	ベトナム	金属・鉱業		386,761,600	422,666,178	-
3	SM PRIME HOLDINGS INC	株式	4,031,746	75.77	84.73	-	3.90
	フィリピン	不動産管理・開発		305,517,245	341,623,828	-
4	SM INVESTMENTS CORP	株式	150,973	2,212.48	2,250.37	-	3.88
	フィリピン	コングロマリット		334,025,505	339,745,713	-
5	SEA LTD ADR	株式	11,811	23,783.89	27,795.62	-	3.75
	ケイマン諸島	娯楽		280,911,576	328,294,096	-
6	AYALA LAND INC	株式	4,095,080	71.64	79.22	-	3.71
	フィリピン	不動産管理・開発		293,390,204	324,421,861	-
7	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	1,285,500	249.48	244.09	-	3.59
	インドネシア	銀行		320,706,540	313,777,695	-
8	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	656,850	461.72	474.59	-	3.56
	ベトナム	銀行		303,286,365	311,737,068	-
9	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	9,926,600	30.72	31.33	-	3.56
	インドネシア	銀行		304,974,931	311,089,717	-
10	BDO UNIBANK INC	株式	1,266,880	243.40	233.76	-	3.38
	フィリピン	銀行		308,368,473	296,150,100	-
11	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	1,780,083	148.66	156.53	-	3.18
	ベトナム	銀行		264,641,379	278,636,837	-
12	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	株式	820,110	316.88	336.17	-	3.15
	フィリピン	運送インフラ		259,884,165	275,703,202	-
13	AYALA CORP	株式	145,750	1,664.81	1,788.81	-	2.98
	フィリピン	コングロマリット		242,647,150	260,720,179	-
14	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	株式	891,210	266.83	282.56	-	2.88
	ベトナム	コングロマリット		237,810,476	251,824,308	-
15	MITRA ADIPERKASA TBK PT	株式	45,117,400	5.92	5.31	-	2.74
	インドネシア	複合小売り		267,501,064	239,708,746	-
16	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	9,462,700	24.48	25.17	-	2.72
	インドネシア	各種電気通信サービス		231,703,672	238,261,323	-
17	HDFC BANK LTD ADR	株式	25,447	7,691.98	8,399.93	-	2.44
	インド	銀行		195,737,835	213,753,089	-
18	BANK MANDIRI	株式	4,683,300	45.43	44.66	-	2.39
	インドネシア	銀行		212,762,319	209,156,178	-
19	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	4,261,100	50.62	47.93	-	2.33
	インドネシア	食品		215,728,840	204,245,175	-
20	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	株式	1,049,985	177.49	185.83	-	2.23
	ベトナム	不動産管理・開発		186,368,400	195,123,962	-
21	AIA GROUP LTD	株式	130,200	1,445.10	1,459.24	-	2.17
	香港	保険		188,153,061	189,994,089	-
22	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	14,054	12,343.60	12,881.43	-	2.07
	台湾	半導体・半導体製造装置		173,477,089	181,035,667	-
23	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	株式	922,496	188.64	192.88	-	2.03
	フィリピン	銀行		174,020,609	177,939,515	-
24	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	389,150	385.77	438.59	-	1.95
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		150,125,664	170,678,582	-
25	KALBE FARMA TBK PT	株式	14,807,700	11.12	11.08	-	1.88
	インドネシア	医薬品		164,757,874	164,187,777	-
26	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	株式	2,153,800	76.42	74.30	-	1.83
	インドネシア	建設資材		164,598,780	160,038,109	-
27	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	1,409,267	102.18	112.28	-	1.81
	フィリピン	銀行		144,006,441	158,245,280	-
28	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	18,400	8,243.62	8,505.21	-	1.79
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		151,682,608	156,495,864	-
29	VINGROUP JSC	株式	254,155	597.05	570.84	-	1.66
	ベトナム	不動産管理・開発		151,744,386	145,083,619	-
30	VINCOM RETAIL JSC	株式	972,130	146.04	145.57	-	1.62
	ベトナム	不動産管理・開発		141,976,913	141,513,693	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	25.95
不動産管理・開発		14.83
コングロマリット		9.74
情報技術サービス		6.08
食品		5.23
金属・鉱業		4.83
運送インフラ		3.88
娯楽		3.75
保険		3.70
ホテル・レストラン・レジャー		3.21
複合小売り		2.74
各種電気通信サービス		2.72
半導体・半導体製造装置		2.07
医薬品		1.88
建設資材		1.83
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.79
各種消費者サービス		1.32
石油・ガス・消耗燃料		1.25
航空貨物・物流サービス		0.68
専門小売り		0.67
食品・生活必需品小売り		0.63
合計		98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。