有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VIETNAM DAIRY PRODUCT CO	オプション証券等	372,630	715.89	702.25	-	3.91%
	アメリカ	-		266,764,259	261,679,492	-
2	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	7,158,000	29.88	29.97	-	3.21%
	インドネシア	各種電気通信サービス		213,945,462	214,525,260	-
3	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	株式	2,886,300	51.23	54.67	-	2.36%
	インドネシア	自動車		147,872,364	157,808,452	-
4	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	1,824,100	79.98	86.06	-	2.35%
	インドネシア	商業銀行		145,905,198	156,986,606	-
5	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	64,000	2,214.82	2,426.17	-	2.32%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		141,748,992	155,275,008	-
6	VINCOM JSC	オプション証券等	581,801	265.79	264.59	-	2.30%
	アメリカ	-		154,637,483	153,939,831	-
7	FPT CORPORATION	オプション証券等	704,485	204.90	203.24	-	2.14%
	アメリカ	-		144,350,485	143,180,996	-
8	UNIVERSAL ROBINA CORP	株式	299,330	489.64	470.44	-	2.10%
	フィリピン	食品		146,564,539	140,818,301	-
9	BANK MANDIRI	株式	1,712,500	75.33	75.12	-	1.92%
	インドネシア	商業銀行		129,002,625	128,655,843	-
10	AYALA CORP	株式	63,680	1,962.35	1,968.28	-	1.87%
	フィリピン	各種金融サービス		124,963,084	125,340,388	-
11	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	1,156,700	106.51	106.92	-	1.85%
	インドネシア	商業銀行		123,205,900	123,674,364	-
12	SM PRIME HOLDINGS INC	株式	1,973,846	56.40	58.30	-	1.72%
	フィリピン	不動産管理・開発		111,336,757	115,079,169	-
13	KALBE FARMA TBK PT	株式	9,731,900	10.69	11.46	-	1.67%
	インドネシア	医薬品		104,053,474	111,542,171	-
14	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	1,948,000	57.71	56.70	-	1.65%
	インドネシア	食品		112,423,950	110,451,600	-
15	DHG PHARMACEUTICAL JSC	オプション証券等	291,052	422.57	378.30	-	1.65%
	アメリカ	-		122,989,976	110,106,543	-
16	SACOMBANK	オプション証券等	2,002,665	58.13	54.80	-	1.64%
	アメリカ	-		116,420,043	109,754,773	-
17	PAKUWON JATI TBK	株式	23,000,000	4.05	4.37	-	1.50%
	インドネシア	不動産管理・開発		93,150,000	100,602,000	-
18	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	株式	651,300	154.10	151.06	-	1.47%
	インドネシア	複合小売り		100,366,958	98,388,634	-
19	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	78,100	1,201.11	1,250.99	-	1.46%
	シンガポール	商業銀行		93,807,354	97,702,904	-
20	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	173,010	556.00	563.11	-	1.46%
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		96,193,906	97,424,007	-
21	BDO UNIBANK INC	株式	390,823	246.47	243.39	-	1.42%
	フィリピン	商業銀行		96,330,053	95,125,927	-
22	SM INVESTMENTS CORP	株式	40,632	2,322.59	2,251.50	-	1.37%
	フィリピン	コングロマリット		94,371,883	91,482,948	-
23	CHINA MOBILE LIMITED	株式	70,500	1,198.80	1,256.64	-	1.32%
	香港	無線通信サービス		84,515,823	88,593,120	-
24	AYALA LAND INC	株式	1,015,440	84.13	87.21	-	1.32%
	フィリピン	不動産管理・開発		85,434,044	88,562,615	-
25	AXIS BANK LTD	株式	102,006	814.47	852.74	-	1.30%
	インド	商業銀行		83,081,744	86,984,800	-
26	BAOVIET HOLDINGS	オプション証券等	287,358	290.77	289.33	-	1.24%
	アメリカ	-		83,556,159	83,141,726	-
27	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	株式	1,094,700	72.90	73.91	-	1.21%
	インドネシア	建設資材		79,803,630	80,912,013	-
28	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	1,131,000	65.97	70.97	-	1.20%
	中国	商業銀行		74,616,141	80,268,879	-
29	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	オプション証券等	774,000	102.39	103.28	-	1.19%
	アメリカ	-		79,255,757	79,942,698	-
30	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	株式	585,400	134.25	134.86	-	1.18%
	インドネシア	建設資材		78,594,340	78,949,971	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	73.36%
オプション証券等	21.99%
投資信託受益証券	1.92%
合計	97.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	16.30%
不動産管理・開発		6.78%
自動車		4.39%
食品		4.39%
各種金融サービス		3.96%
各種電気通信サービス		3.66%
コングロマリット		3.34%
インターネットソフトウェア・サービス		2.88%
無線通信サービス		2.87%
建設・土木		2.83%
建設資材		2.39%
石油・ガス・消耗燃料		2.21%
ホテル・レストラン・レジャー		1.94%
医薬品		1.67%
保険		1.66%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.65%
複合小売り		1.47%
タバコ		1.16%
ガス		1.09%
運送インフラ		0.89%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.81%
食品・生活必需品小売り		0.76%
パーソナル用品		0.72%
メディア		0.72%
水道		0.56%
電気設備		0.50%
インターネット販売・カタログ販売		0.45%
ソフトウェア		0.36%
自動車部品		0.36%
機械		0.30%
専門小売り		0.29%
合計		73.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。