有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VIETNAM DAIRY PRODUCT CO	オプション証券等	479,117	597.25	590.74	-	2.54%
	アメリカ	-		286,153,825	283,036,575	-
2	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	192,000	1,363.45	1,377.24	-	2.37%
	シンガポール	商業銀行		261,784,147	264,431,577	-
3	EZION HOLDINGS LTD	株式	1,439,400	180.06	177.63	-	2.29%
	シンガポール	エネルギー設備・サービス		259,184,409	255,681,917	-
4	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	株式	3,223,000	66.66	65.56	-	1.90%
	インドネシア	自動車		214,845,180	211,299,880	-
5	PETROVIETNAM GAS JSC	オプション証券等	440,000	435.91	461.02	-	1.82%
	アメリカ	-		191,803,955	202,852,364	-
6	KALBE FARMA TBK PT	株式	13,360,000	14.12	14.21	-	1.70%
	インドネシア	医薬品		188,696,640	189,872,320	-
7	SACOMBANK	オプション証券等	1,855,342	92.40	97.89	-	1.63%
	アメリカ	-		171,450,186	181,635,346	-
8	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	1,826,000	99.88	99.22	-	1.63%
	インドネシア	商業銀行		182,380,880	181,175,720	-
9	COMFORTDELGRO CORP LTD	株式	930,000	179.25	190.60	-	1.59%
	シンガポール	陸運・鉄道		166,705,383	177,265,905	-
10	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	1,881,000	93.06	94.16	-	1.59%
	インドネシア	商業銀行		175,045,860	177,114,960	-
11	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	株式	3,515,500	48.18	50.38	-	1.59%
	インドネシア	ガス		169,376,790	177,110,890	-
12	KEPPEL CORP LTD	株式	202,000	867.87	869.49	-	1.58%
	シンガポール	コングロマリット		175,311,154	175,638,838	-
13	UNIVERSAL ROBINA CORP	株式	500,000	360.76	348.00	-	1.56%
	フィリピン	食品		180,380,000	174,000,000	-
14	GAMUDA BHD	株式	1,217,900	143.91	141.38	-	1.55%
	マレーシア	建設・土木		175,275,905	172,194,131	-
15	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	7,550,000	21.12	22.44	-	1.52%
	インドネシア	各種電気通信サービス		159,456,000	169,422,000	-
16	TENAGA NASIONAL BHD	株式	440,800	380.82	383.98	-	1.52%
	マレーシア	電力		167,867,748	169,261,998	-
17	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	株式	1,230,000	140.36	133.98	-	1.48%
	インドネシア	建設資材		172,642,800	164,795,400	-
18	BANK MANDIRI	株式	1,800,000	90.86	91.30	-	1.47%
	インドネシア	商業銀行		163,548,000	164,340,000	-
19	DIALOG GROUP BHD	株式	1,400,000	118.92	116.39	-	1.46%
	マレーシア	建設・土木		166,500,320	162,957,760	-
20	SAPURA KENCANA PETROLEUM BHD	株式	1,234,200	136.32	131.89	-	1.46%
	マレーシア	エネルギー設備・サービス		168,252,685	162,787,400	-
21	YTL CORP BHD	株式	2,750,000	53.77	55.35	-	1.37%
	マレーシア	総合公益事業		147,870,250	152,219,375	-
22	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	株式	600,000	253.22	244.64	-	1.32%
	インドネシア	食品		151,932,000	146,784,000	-
23	PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES JOINT STOCK CO	オプション証券等	365,409	394.94	401.04	-	1.31%
	アメリカ	-		144,317,955	146,546,803	-
24	FPT CORPORATION	オプション証券等	646,927	207.99	221.41	-	1.29%
	アメリカ	-		134,558,460	143,239,651	-
25	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	株式	609,600	231.21	233.42	-	1.28%
	マレーシア	商業銀行		140,948,846	142,298,562	-
26	MALAYAN BANKING BHD	株式	440,000	313.76	315.66	-	1.25%
	マレーシア	商業銀行		138,058,624	138,893,656	-
27	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	株式	1,977,800	67.97	69.60	-	1.24%
	フィリピン	コングロマリット		134,442,932	137,654,880	-
28	PTT PCL	株式	146,400	942.40	908.30	-	1.19%
	タイ	石油・ガス・消耗燃料		137,967,360	132,975,120	-
29	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	投資信託受益証券	45,400	2,958.30	2,893.24	-	1.18%
	アメリカ	-		134,307,092	131,353,259	-
30	ADVANCED INFO SERVICE PCL	株式	182,300	750.20	716.10	-	1.17%
	タイ	無線通信サービス		136,761,460	130,545,030	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
株式	75.47%
オプション証券等	21.32%
投資信託受益証券	1.18%
合計	97.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	16.21%
食品		5.96%
コングロマリット		5.83%
エネルギー設備・サービス		4.67%
建設・土木		3.61%
無線通信サービス		3.35%
ホテル・レストラン・レジャー		3.28%
不動産管理・開発		3.27%
建設資材		3.26%
各種金融サービス		2.55%
インターネットソフトウェア・サービス		2.29%
自動車		2.28%
ガス		2.19%
石油・ガス・消耗燃料		1.98%
医薬品		1.70%
陸運・鉄道		1.59%
各種電気通信サービス		1.52%
電力		1.52%
総合公益事業		1.37%
専門小売り		1.31%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.29%
運送インフラ		1.02%
商社・流通業		0.92%
半導体・半導体製造装置		0.77%
保険		0.63%
機械		0.52%
水道		0.35%
自動車部品		0.25%
合計		75.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。