有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VINGROUP JSC	株式	586,500	633.60	532.80	-	3.80%
	ベトナム	不動産管理・開発		371,606,400	312,487,200	-
2	HOA PHAT GROUP JSC	株式	1,148,350	267.84	253.44	-	3.54%
	ベトナム	金属・鉱業		307,574,064	291,037,824	-
3	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	1,442,800	179.20	177.06	-	3.11%
	インドネシア	銀行		258,556,974	255,462,168	-
4	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	306,970	854.40	794.40	-	2.97%
	ベトナム	食品		262,275,168	243,856,968	-
5	AYALA LAND INC	株式	2,910,740	84.45	82.81	-	2.93%
	フィリピン	不動産管理・開発		245,841,100	241,044,200	-
6	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	8,509,000	27.57	28.08	-	2.91%
	インドネシア	各種電気通信サービス		234,621,015	238,932,720	-
7	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	株式	4,181,300	54.59	54.60	-	2.78%
	インドネシア	自動車		228,280,363	228,298,980	-
8	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	10,436	21,592.16	21,520.42	-	2.73%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		225,335,865	224,587,165	-
9	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	40,000	5,703.43	5,470.75	-	2.66%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		228,137,200	218,830,000	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	203,000	1,096.92	1,058.14	-	2.62%
	中国	保険		222,674,760	214,802,420	-
11	SM INVESTMENTS CORP	株式	120,403	1,891.07	1,771.59	-	2.60%
	フィリピン	コングロマリット		227,691,705	213,305,954	-
12	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	8,637,500	24.67	24.49	-	2.58%
	インドネシア	銀行		213,109,731	211,549,650	-
13	FPT CORP	株式	931,684	257.11	218.15	-	2.47%
	ベトナム	電子装置・機器・部品		239,548,108	203,256,181	-
14	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	340,640	587.10	576.80	-	2.39%
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		199,989,744	196,481,152	-
15	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	1,791,000	115.64	108.30	-	2.36%
	中国	銀行		207,124,672	193,977,837	-
16	BANK MANDIRI	株式	3,425,000	56.16	56.55	-	2.36%
	インドネシア	銀行		192,348,000	193,683,750	-
17	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	724,170	279.83	249.60	-	2.20%
	ベトナム	銀行		202,651,732	180,752,832	-
18	SM PRIME HOLDINGS INC	株式	2,237,246	73.80	76.21	-	2.08%
	フィリピン	不動産管理・開発		165,123,402	170,522,890	-
19	AYALA CORP	株式	79,990	1,998.20	1,916.82	-	1.87%
	フィリピン	各種金融サービス		159,836,018	153,327,231	-
20	BDO UNIBANK INC	株式	536,870	273.65	263.67	-	1.72%
	フィリピン	銀行		146,918,081	141,561,881	-
21	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	10,007	14,105.33	13,912.88	-	1.70%
	インド	自動車		141,152,137	139,226,230	-
22	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	株式	891,210	174.23	153.60	-	1.67%
	ベトナム	コングロマリット		155,284,430	136,889,856	-
23	BAO VIET HOLDINGS	株式	325,960	460.31	407.51	-	1.62%
	ベトナム	保険		150,045,907	132,835,219	-
24	HDFC BANK LTD ADR	株式	11,167	10,864.56	11,431.97	-	1.55%
	インド	銀行		121,324,597	127,660,909	-
25	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	769,221	177.15	162.73	-	1.52%
	フィリピン	銀行		136,275,192	125,183,025	-
26	BUKIT ASAM TBK PT	株式	4,238,500	27.76	29.48	-	1.52%
	インドネシア	石油・ガス・消耗燃料		117,694,668	124,967,934	-
27	MASAN GROUP CORP	株式	297,330	470.40	384.00	-	1.39%
	ベトナム	食品		139,864,032	114,174,720	-
28	PAKUWON JATI TBK	株式	23,913,800	4.36	4.48	-	1.31%
	インドネシア	不動産管理・開発		104,455,478	107,253,393	-
29	KALBE FARMA TBK PT	株式	9,731,900	11.27	10.68	-	1.27%
	インドネシア	医薬品		109,688,244	103,995,083	-
30	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	株式	9,730,300	11.14	9.41	-	1.12%
	フィリピン	各種金融サービス		108,440,301	91,602,990	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.14%
合計	97.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	19.47%
不動産管理・開発		12.55%
食品		6.94%
インターネットソフトウェア・サービス		5.40%
自動車		5.00%
コングロマリット		4.26%
保険		4.23%
金属・鉱業		3.79%
各種金融サービス		3.76%
石油・ガス・消耗燃料		3.52%
電子装置・機器・部品		3.38%
ホテル・レストラン・レジャー		2.99%
各種電気通信サービス		2.91%
建設・土木		2.62%
運送インフラ		2.33%
建設資材		2.25%
資本市場		1.65%
タバコ		1.44%
医薬品		1.27%
自動車部品		1.25%
各種消費者サービス		1.11%
無線通信サービス		1.02%
ガス		0.94%
食品・生活必需品小売り		0.82%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.80%
旅客航空輸送業		0.72%
商社・流通業		0.70%
合計		97.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。