有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/16-2026/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	株式	359,980	2,048.34	2,043.17	-	8.94
	フィリピン	運送インフラ		737,364,889	735,502,856	-
2	VINGROUP JSC	株式	464,700	1,390.51	1,275.55	-	7.20
	ベトナム	不動産管理・開発		646,174,551	592,748,456	-
3	VINHOMES JSC	株式	530,800	950.00	954.24	-	6.15
	ベトナム	不動産管理・開発		504,263,715	506,512,025	-
4	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	1,002,238	369.11	380.00	-	4.63
	ベトナム	銀行		369,937,070	380,853,246	-
5	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	2,207,514	168.21	156.41	-	4.20
	ベトナム	銀行		371,343,148	345,295,697	-
6	BDO UNIBANK INC	株式	1,133,427	310.35	296.13	-	4.08
	フィリピン	銀行		351,765,870	335,643,267	-
7	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	11,894,500	28.08	27.63	-	3.99
	インドネシア	銀行		333,997,560	328,645,035	-
8	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	5,052,900	54.90	53.77	-	3.30
	インドネシア	銀行		277,404,210	271,719,697	-
9	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	株式	1,089,095	245.18	233.67	-	3.09
	フィリピン	銀行		267,025,662	254,491,230	-
10	BANK MANDIRI	株式	6,296,900	37.80	37.17	-	2.84
	インドネシア	銀行		238,022,820	234,055,773	-
11	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	株式	727,178	318.33	320.70	-	2.83
	ベトナム	コングロマリット		231,486,478	233,208,166	-
12	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	29,170	7,508.43	7,733.19	-	2.74
	シンガポール	銀行		219,020,993	225,577,417	-
13	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	7,708,300	26.64	27.81	-	2.60
	インドネシア	各種電気通信サービス		205,349,112	214,367,823	-
14	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	1,085,047	170.30	165.13	-	2.18
	フィリピン	銀行		184,792,027	179,179,513	-
15	FPT DIGITAL RETAIL JSC	株式	225,731	822.93	792.68	-	2.17
	ベトナム	専門小売り		185,762,166	178,932,674	-
16	FPT CORP	株式	405,572	447.16	430.83	-	2.12
	ベトナム	情報技術サービス		181,359,185	174,733,071	-
17	GEMADEPT GROUP CORP	株式	352,133	491.94	438.69	-	1.88
	ベトナム	運送インフラ		173,230,526	154,479,866	-
18	SM PRIME HOLDINGS INC	株式	3,012,546	49.70	49.13	-	1.80
	フィリピン	不動産管理・開発		149,749,703	148,035,606	-
19	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	投資信託受益証券	37,398	3,947.98	3,885.92	-	1.77
	アメリカ	-		147,646,758	145,325,942	-
20	UNITED TRACTORS TBK PT	株式	639,000	242.10	214.20	-	1.66
	インドネシア	石油・ガス・消耗燃料		154,701,900	136,873,800	-
21	MANILA ELECTRIC COMPANY	株式	78,900	1,629.36	1,549.19	-	1.49
	フィリピン	電力		128,557,214	122,231,382	-
22	VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE	株式	564,103	217.53	210.87	-	1.45
	ベトナム	銀行		122,711,271	118,956,545	-
23	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	337,220	362.08	349.66	-	1.43
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		122,101,292	117,914,962	-
24	VANECK VIETNAM ETF	投資信託受益証券	36,998	3,106.51	2,977.40	-	1.34
	アメリカ	-		114,934,697	110,158,037	-
25	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	投資信託受益証券	52,910	2,280.87	2,059.31	-	1.32
	アメリカ	-		120,680,879	108,958,557	-
26	VIETNAM PROSPERITY JSC BANK	株式	656,800	173.36	165.19	-	1.32
	ベトナム	銀行		113,863,603	108,498,302	-
27	MAP AKTIF ADIPERKASA PT	株式	19,648,500	5.53	5.44	-	1.30
	インドネシア	専門小売り		108,754,447	106,986,082	-
28	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	株式	256,100	441.67	411.46	-	1.28
	ベトナム	銀行		113,113,052	105,376,954	-
29	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	1,632,800	61.42	61.42	-	1.22
	インドネシア	食品		100,294,740	100,294,740	-
30	AYALA LAND INC	株式	2,405,980	40.34	39.57	-	1.16
	フィリピン	不動産管理・開発		97,072,342	95,205,566	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.75
投資信託受益証券	4.43
合計	97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	36.88
不動産管理・開発		16.31
運送インフラ		10.81
専門小売り		4.44
金属・鉱業		3.15
コングロマリット		2.83
石油・ガス・消耗燃料		2.75
各種電気通信サービス		2.60
情報技術サービス		2.12
電力		1.49
ホテル・レストラン・レジャー		1.43
無線通信サービス		1.40
食品		1.38
ガス		1.10
生活必需品流通・小売り		0.94
電気設備		0.90
繊維・アパレル・贅沢品		0.68
資本市場		0.64
化学		0.48
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.39
合計		92.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。