有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FPT CORP	株式	1,136,265	517.51	615.37	-	8.48
	ベトナム	情報技術サービス		588,033,499	699,232,142	-
2	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	株式	1,024,891	389.43	523.59	-	6.51
	ベトナム	コングロマリット		399,127,507	536,629,135	-
3	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	株式	820,110	504.78	534.18	-	5.31
	フィリピン	運送インフラ		413,977,094	438,092,264	-
4	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	6,427,500	64.46	66.66	-	5.20
	インドネシア	銀行		414,316,650	428,457,150	-
5	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	9,926,600	37.40	38.98	-	4.69
	インドネシア	銀行		371,254,840	386,978,574	-
6	BDO UNIBANK INC	株式	1,194,760	306.79	318.79	-	4.62
	フィリピン	銀行		366,540,515	380,885,951	-
7	MITRA ADIPERKASA TBK PT	株式	45,117,400	7.83	7.92	-	4.33
	インドネシア	複合小売り		353,359,476	357,329,808	-
8	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	9,462,700	37.48	37.40	-	4.29
	インドネシア	各種電気通信サービス		354,737,697	353,904,980	-
9	SM PRIME HOLDINGS INC	株式	3,616,346	86.00	93.11	-	4.08
	フィリピン	不動産管理・開発		311,038,447	336,736,781	-
10	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	715,261	403.61	431.26	-	3.74
	ベトナム	銀行		288,691,499	308,464,889	-
11	BANK MANDIRI	株式	4,068,200	68.64	72.16	-	3.56
	インドネシア	銀行		279,241,248	293,561,312	-
12	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	1,955,853	122.74	142.92	-	3.39
	ベトナム	銀行		240,068,829	279,539,605	-
13	AYALA LAND INC	株式	3,671,080	67.38	72.53	-	3.23
	フィリピン	不動産管理・開発		247,379,396	266,270,187	-
14	HOA PHAT GROUP JSC	株式	1,329,020	198.49	196.00	-	3.16
	ベトナム	金属・鉱業		263,798,641	260,491,973	-
15	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	株式	922,496	218.08	238.91	-	2.67
	フィリピン	銀行		201,183,093	220,397,209	-
16	AYALA CORP	株式	119,500	1,545.67	1,717.73	-	2.49
	フィリピン	コングロマリット		184,708,578	205,268,782	-
17	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	389,150	514.58	516.05	-	2.44
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		200,250,363	200,822,507	-
18	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	3,426,600	56.76	56.76	-	2.36
	インドネシア	食品		194,493,816	194,493,816	-
19	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	株式	804,373	217.28	234.42	-	2.29
	ベトナム	不動産管理・開発		174,781,967	188,568,840	-
20	KALBE FARMA TBK PT	株式	12,563,700	14.08	14.34	-	2.19
	インドネシア	医薬品		176,896,896	180,213,712	-
21	UNITED TRACTORS TBK PT	株式	651,600	265.98	266.20	-	2.10
	インドネシア	石油・ガス・消耗燃料		173,312,568	173,455,920	-
22	AIA GROUP LTD	株式	130,200	1,196.17	1,316.19	-	2.08
	香港	保険		155,741,659	171,368,979	-
23	SM INVESTMENTS CORP	株式	80,703	1,933.36	2,112.24	-	2.07
	フィリピン	コングロマリット		156,028,404	170,464,492	-
24	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	1,252,167	120.06	135.01	-	2.05
	フィリピン	銀行		150,347,190	169,063,881	-
25	HDFC BANK LTD ADR	株式	21,077	6,810.51	7,556.69	-	1.93
	インド	銀行		143,545,228	159,272,511	-
26	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	13,149	11,661.98	12,022.25	-	1.92
	台湾	半導体・半導体製造装置		153,343,396	158,080,587	-
27	VINH HOAN CORP	株式	276,690	483.78	569.48	-	1.91
	ベトナム	食品		133,859,163	157,571,358	-
28	PAKUWON JATI TBK	株式	29,116,300	4.34	4.40	-	1.55
	インドネシア	不動産管理・開発		126,574,379	128,111,720	-
29	VINCOM RETAIL JSC	株式	704,430	139.88	165.59	-	1.41
	ベトナム	不動産管理・開発		98,538,274	116,649,064	-
30	GEMADEPT CORP	株式	356,700	287.50	312.94	-	1.35
	ベトナム	運送インフラ		102,554,103	111,626,197	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.77
合計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	31.85
不動産管理・開発		13.04
コングロマリット		11.06
情報技術サービス		8.48
運送インフラ		6.67
複合小売り		4.33
各種電気通信サービス		4.29
食品		4.27
金属・鉱業		3.16
ホテル・レストラン・レジャー		2.44
医薬品		2.19
石油・ガス・消耗燃料		2.10
保険		2.08
半導体・半導体製造装置		1.92
航空貨物・物流サービス		0.82
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.09
合計		98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。