有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/17-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FPT CORP	株式	1,363,518	478.97	499.79	-	7.98
	ベトナム	情報技術サービス		653,091,034	681,486,296	-
2	MITRA ADIPERKASA TBK PT	株式	31,643,800	15.65	16.96	-	6.28
	インドネシア	大規模小売り		495,257,113	536,900,354	-
3	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	5,052,900	82.72	86.95	-	5.14
	インドネシア	銀行		417,975,888	439,349,655	-
4	BDO UNIBANK INC	株式	1,299,036	335.90	332.92	-	5.06
	フィリピン	銀行		436,352,038	432,487,665	-
5	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	株式	1,178,624	341.99	364.13	-	5.02
	ベトナム	コングロマリット		403,084,505	429,184,143	-
6	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	680,061	552.15	562.27	-	4.48
	ベトナム	銀行		375,502,481	382,381,298	-
7	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	株式	768,920	503.23	493.32	-	4.44
	フィリピン	運送インフラ		386,948,994	379,324,383	-
8	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	7,158,100	48.41	51.70	-	4.33
	インドネシア	銀行		346,523,621	370,073,770	-
9	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	7,708,300	37.41	38.72	-	3.49
	インドネシア	各種電気通信サービス		288,382,919	298,527,042	-
10	SM PRIME HOLDINGS INC	株式	3,476,546	83.29	83.91	-	3.41
	フィリピン	不動産管理・開発		289,576,813	291,731,402	-
11	GEMADEPT CORP	株式	972,000	292.14	298.09	-	3.39
	ベトナム	運送インフラ		283,964,940	289,748,340	-
12	BANK MANDIRI	株式	5,612,800	47.00	48.41	-	3.18
	インドネシア	銀行		263,801,600	271,715,648	-
13	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	2,336,566	115.42	111.85	-	3.06
	ベトナム	銀行		269,709,813	261,368,272	-
14	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	株式	1,005,188	258.31	249.63	-	2.94
	フィリピン	銀行		259,651,921	250,930,407	-
15	AYALA LAND INC	株式	3,671,080	65.69	65.07	-	2.80
	フィリピン	不動産管理・開発		241,166,093	238,890,942	-
16	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	389,150	551.82	586.53	-	2.67
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		214,742,854	228,248,694	-
17	KALBE FARMA TBK PT	株式	11,719,100	19.83	19.45	-	2.67
	インドネシア	医薬品		232,436,629	228,030,247	-
18	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	3,168,800	63.21	67.21	-	2.49
	インドネシア	食品		200,315,692	212,975,048	-
19	AYALA CORP	株式	119,500	1,669.60	1,685.72	-	2.36
	フィリピン	コングロマリット		199,517,976	201,443,540	-
20	HOA PHAT GROUP JSC	株式	1,573,326	132.98	127.03	-	2.34
	ベトナム	金属・鉱業		209,224,824	199,863,535	-
21	HDFC BANK LTD ADR	株式	20,186	9,497.37	9,057.09	-	2.14
	インド	銀行		191,713,941	182,826,539	-
22	SM INVESTMENTS CORP	株式	80,703	2,298.03	2,257.12	-	2.13
	フィリピン	コングロマリット		185,458,157	182,157,122	-
23	AIA GROUP LTD	株式	130,200	1,422.74	1,364.76	-	2.08
	香港	保険		185,240,748	177,691,752	-
24	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	1,252,167	146.50	141.67	-	2.08
	フィリピン	銀行		183,453,609	177,400,571	-
25	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	12,439	11,661.01	14,253.74	-	2.08
	台湾	半導体・半導体製造装置		145,051,317	177,302,329	-
26	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	28,500	5,855.08	5,641.00	-	1.88
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		166,870,008	160,768,728	-
27	VINCOM RETAIL JSC	株式	940,630	167.49	164.81	-	1.81
	ベトナム	不動産管理・開発		157,548,470	155,029,933	-
28	PAKUWON JATI TBK	株式	29,116,300	4.56	4.47	-	1.52
	インドネシア	不動産管理・開発		133,014,904	130,277,972	-
29	UNITED TRACTORS TBK PT	株式	517,400	233.12	211.50	-	1.28
	インドネシア	石油・ガス・消耗燃料		120,616,288	109,430,100	-
30	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	74,200	1,510.15	1,405.79	-	1.22
	ケイマン諸島	大規模小売り		112,053,575	104,309,766	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.51
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	32.41
不動産管理・開発		9.55
コングロマリット		9.51
情報技術サービス		7.98
運送インフラ		7.83
大規模小売り		7.51
食品		3.52
各種電気通信サービス		3.49
ホテル・レストラン・レジャー		2.74
医薬品		2.67
金属・鉱業		2.34
保険		2.08
半導体・半導体製造装置		2.08
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.88
石油・ガス・消耗燃料		1.28
航空貨物・物流サービス		0.83
専門小売り		0.75
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.07
合計		98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。