有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	1,881,000	114.44	111.15	-	2.19%
	インドネシア	商業銀行		215,271,045	209,082,555	-
2	VIETNAM DAIRY PRODUCT CO	オプション証券等	339,500	596.87	601.20	-	2.14%
	アメリカ	-		202,638,560	204,108,781	-
3	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	7,158,000	26.64	26.83	-	2.02%
	インドネシア	各種電気通信サービス		190,753,542	192,099,246	-
4	KALBE FARMA TBK PT	株式	11,335,500	16.73	16.49	-	1.96%
	インドネシア	医薬品		189,665,586	187,001,743	-
5	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	1,391,200	129.01	133.01	-	1.94%
	インドネシア	商業銀行		179,485,668	185,043,512	-
6	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	74,600	2,574.34	2,476.99	-	1.94%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		192,046,360	184,783,603	-
7	FPT CORPORATION	オプション証券等	612,607	280.24	297.81	-	1.92%
	アメリカ	-		171,682,161	182,445,457	-
8	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	株式	2,622,800	70.73	69.32	-	1.91%
	インドネシア	自動車		185,523,758	181,825,610	-
9	UNIVERSAL ROBINA CORP	株式	340,830	588.80	519.85	-	1.86%
	フィリピン	食品		200,682,067	177,183,883	-
10	BANK MANDIRI	株式	1,712,500	105.75	101.52	-	1.82%
	インドネシア	商業銀行		181,096,875	173,853,000	-
11	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	1,377,000	116.66	122.09	-	1.76%
	中国	商業銀行		160,651,285	168,123,438	-
12	AYALA CORP	株式	75,660	2,251.80	2,168.40	-	1.72%
	フィリピン	各種金融サービス		170,371,188	164,061,144	-
13	SACOMBANK	オプション証券等	1,440,342	94.90	105.41	-	1.59%
	アメリカ	-		136,689,766	151,837,914	-
14	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	1,393,000	103.58	107.41	-	1.57%
	中国	商業銀行		144,287,497	149,623,244	-
15	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	株式	56,000	2,583.92	2,634.99	-	1.55%
	ケイマン諸島	不動産管理・開発		144,699,744	147,559,776	-
16	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	株式	1,131,000	122.43	125.49	-	1.49%
	インドネシア	建設資材		138,473,985	141,929,190	-
17	SM INVESTMENTS CORP	株式	57,042	2,502.00	2,425.54	-	1.45%
	フィリピン	コングロマリット		142,719,084	138,358,223	-
18	HAU GIANG PHARMACEUTICAL JSC	オプション証券等	321,522	426.24	419.69	-	1.42%
	アメリカ	-		137,048,704	134,940,262	-
19	CHINA MOBILE LIMITED	株式	81,500	1,678.99	1,648.66	-	1.41%
	香港	無線通信サービス		136,837,848	134,366,442	-
20	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	1,948,000	67.68	68.62	-	1.40%
	インドネシア	食品		131,840,640	133,671,760	-
21	BDO UNIBANK INC	株式	442,403	316.91	294.67	-	1.37%
	フィリピン	商業銀行		140,206,358	130,367,316	-
22	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	68,700	1,935.83	1,869.65	-	1.35%
	シンガポール	商業銀行		132,991,878	128,445,147	-
23	AYALA LAND INC	株式	1,143,340	111.75	107.58	-	1.29%
	フィリピン	不動産管理・開発		127,775,105	123,007,377	-
24	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	216,710	587.69	558.77	-	1.27%
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		127,358,733	121,093,213	-
25	GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	株式	500,000	215.74	231.42	-	1.21%
	香港	資本市場		107,870,491	115,710,000	-
26	SM PRIME HOLDINGS INC	株式	2,183,946	54.37	52.20	-	1.20%
	フィリピン	不動産管理・開発		118,755,994	114,020,326	-
27	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	株式	190,000	579.34	596.90	-	1.19%
	中国	保険		110,076,120	113,411,760	-
28	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	株式	540,000	216.20	208.44	-	1.18%
	インドネシア	建設資材		116,748,000	112,560,300	-
29	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	オプション証券等	774,000	142.66	144.02	-	1.17%
	アメリカ	-		110,419,374	111,472,811	-
30	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX ETF	投資信託受益証券	440,800	241.63	244.82	-	1.13%
	香港	-		106,512,443	107,919,477	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
株式	74.76%
オプション証券等	20.20%
投資信託受益証券	2.15%
合計	97.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	16.31%
不動産管理・開発		6.49%
コングロマリット		4.99%
食品		4.89%
無線通信サービス		3.81%
自動車		3.64%
建設資材		3.54%
各種金融サービス		3.25%
保険		2.87%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.02%
各種電気通信サービス		2.02%
石油・ガス・消耗燃料		2.00%
医薬品		1.96%
インターネットソフトウェア・サービス		1.94%
建設・土木		1.93%
ホテル・レストラン・レジャー		1.63%
ガス		1.46%
資本市場		1.21%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.95%
運送インフラ		0.95%
パーソナル用品		0.91%
陸運・鉄道		0.87%
コンピュータ・周辺機器		0.86%
専門小売り		0.75%
インターネット販売・カタログ販売		0.65%
複合小売り		0.64%
水道		0.62%
電気設備		0.58%
繊維・アパレル・贅沢品		0.54%
機械		0.46%
合計		74.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。