有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/16-2024/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FPT CORP	株式	1,185,545	803.09	830.78	-	9.73
	ベトナム	情報技術サービス		952,107,632	984,938,930	-
2	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	株式	768,920	944.85	881.21	-	6.69
	フィリピン	運送インフラ		726,514,246	677,586,575	-
3	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	株式	1,355,417	356.39	381.54	-	5.11
	ベトナム	コングロマリット		483,066,589	517,156,645	-
4	GEMADEPT CORP	株式	950,200	506.47	510.16	-	4.79
	ベトナム	運送インフラ		481,251,784	484,760,303	-
5	BDO UNIBANK INC	株式	1,299,036	374.57	348.90	-	4.48
	フィリピン	銀行		486,581,681	453,239,895	-
6	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	5,052,900	92.63	87.30	-	4.36
	インドネシア	銀行		468,075,391	441,118,170	-
7	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	786,852	557.55	545.24	-	4.24
	ベトナム	銀行		438,711,221	429,026,646	-
8	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	株式	1,256,835	339.27	321.36	-	3.99
	フィリピン	銀行		426,418,777	403,904,941	-
9	MITRA ADIPERKASA TBK PT	株式	31,643,800	14.64	12.56	-	3.93
	インドネシア	大規模小売り		463,486,738	397,493,593	-
10	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	2,606,950	143.38	142.15	-	3.66
	ベトナム	銀行		373,805,867	370,597,233	-
11	BANK MANDIRI	株式	5,612,800	60.14	56.98	-	3.16
	インドネシア	銀行		337,553,792	319,859,440	-
12	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	7,158,100	45.88	42.48	-	3.00
	インドネシア	銀行		328,420,786	304,119,036	-
13	HOA PHAT GROUP JSC	株式	1,669,168	168.95	173.85	-	2.87
	ベトナム	金属・鉱業		282,014,836	290,185,691	-
14	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	株式	9,856,700	27.16	26.77	-	2.61
	インドネシア	生活必需品流通・小売り		267,707,972	263,883,572	-
15	AYALA LAND INC	株式	3,671,080	74.86	70.85	-	2.57
	フィリピン	不動産管理・開発		274,819,985	260,097,486	-
16	SM PRIME HOLDINGS INC	株式	3,476,546	72.72	69.64	-	2.39
	フィリピン	不動産管理・開発		252,821,100	242,131,972	-
17	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	389,150	586.05	577.49	-	2.22
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		228,062,571	224,733,191	-
18	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	1,252,167	192.36	173.91	-	2.15
	フィリピン	銀行		240,873,756	217,773,979	-
19	HAVELLS INDIA LTD	株式	61,586	3,267.99	3,516.53	-	2.14
	インド	電気設備		201,262,986	216,569,262	-
20	MINISO GROUP HOLDING LTD	株式	226,000	989.46	932.32	-	2.08
	ケイマン諸島	大規模小売り		223,619,655	210,705,450	-
21	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	7,708,300	30.26	27.25	-	2.07
	インドネシア	各種電気通信サービス		233,283,991	210,105,133	-
22	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	株式	131,400	1,697.23	1,551.87	-	2.01
	ケイマン諸島	繊維・アパレル・贅沢品		223,016,350	203,915,718	-
23	AYALA CORP	株式	119,500	1,586.78	1,598.81	-	1.89
	フィリピン	コングロマリット		189,620,401	191,058,129	-
24	SM INVESTMENTS CORP	株式	80,703	2,371.48	2,366.13	-	1.89
	フィリピン	コングロマリット		191,385,808	190,954,273	-
25	FPT DIGITAL RETAIL JSC	株式	175,325	998.79	1,015.40	-	1.76
	ベトナム	専門小売り		175,113,593	178,026,758	-
26	KALBE FARMA TBK PT	株式	11,719,100	13.67	14.74	-	1.71
	インドネシア	医薬品		160,282,130	172,786,410	-
27	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	41,470	4,117.61	4,136.19	-	1.69
	シンガポール	銀行		170,757,502	171,527,981	-
28	CIPLA LTD/INDIA	株式	53,854	2,565.39	2,771.87	-	1.47
	インド	医薬品		138,156,593	149,276,502	-
29	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	2,354,800	59.89	58.68	-	1.36
	インドネシア	食品		141,046,633	138,191,438	-
30	VINHOMES JSC	株式	544,600	247.08	240.00	-	1.29
	ベトナム	不動産管理・開発		134,561,456	130,707,267	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.64
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	30.72
運送インフラ		11.48
情報技術サービス		9.73
コングロマリット		8.88
不動産管理・開発		7.40
大規模小売り		6.01
医薬品		3.18
金属・鉱業		2.87
生活必需品流通・小売り		2.61
ホテル・レストラン・レジャー		2.22
電気設備		2.14
各種電気通信サービス		2.07
繊維・アパレル・贅沢品		2.01
専門小売り		1.76
食品		1.36
娯楽		1.11
石油・ガス・消耗燃料		1.10
無線通信サービス		0.95
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.04
合計		97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。