有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	946,680	349.60	388.70	-	3.71
	ベトナム	銀行		330,959,328	367,974,516	-
2	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	1,658,200	182.04	195.91	-	3.28
	インドネシア	銀行		301,858,728	324,866,253	-
3	SM INVESTMENTS CORP	株式	181,338	1,717.19	1,772.31	-	3.24
	フィリピン	コングロマリット		311,393,613	321,388,964	-
4	HOA PHAT GROUP JSC	株式	2,437,343	110.16	125.11	-	3.08
	ベトナム	金属・鉱業		268,522,078	304,960,356	-
5	AYALA LAND INC	株式	4,382,180	68.90	65.18	-	2.88
	フィリピン	不動産管理・開発		301,932,202	285,674,314	-
6	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	株式	539,434	519.79	528.07	-	2.87
	ベトナム	食品		280,397,793	284,864,306	-
7	SM PRIME HOLDINGS INC	株式	4,467,146	64.87	62.53	-	2.82
	フィリピン	不動産管理・開発		289,792,695	279,375,310	-
8	VINGROUP JSC	株式	585,655	441.60	446.20	-	2.64
	ベトナム	不動産管理・開発		258,625,248	261,319,261	-
9	FPT CORP	株式	1,178,579	224.01	220.79	-	2.62
	ベトナム	電子装置・機器・部品		264,025,267	260,230,243	-
10	MITRA ADIPERKASA TBK PT	株式	45,917,400	5.18	5.47	-	2.54
	インドネシア	複合小売り		237,852,132	251,443,682	-
11	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	10,640,800	22.71	23.16	-	2.49
	インドネシア	各種電気通信サービス		241,737,694	246,462,209	-
12	BDO UNIBANK INC	株式	1,266,880	205.21	191.54	-	2.45
	フィリピン	銀行		259,984,046	242,660,728	-
13	AYALA CORP	株式	156,900	1,462.80	1,456.44	-	2.30
	フィリピン	コングロマリット		229,513,320	228,515,436	-
14	MASAN GROUP CORP	株式	769,730	293.93	288.87	-	2.24
	ベトナム	食品		226,254,436	222,359,602	-
15	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	5,276,100	48.65	41.99	-	2.23
	インドネシア	食品		256,708,645	221,569,819	-
16	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	37,300	5,972.42	5,661.73	-	2.13
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		222,771,340	211,182,678	-
17	VINCOM RETAIL JSC	株式	1,698,080	110.62	123.73	-	2.12
	ベトナム	不動産管理・開発		187,858,590	210,120,419	-
18	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	37,579	5,602.31	5,406.60	-	2.05
	台湾	半導体・半導体製造装置		210,529,320	203,174,937	-
19	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	9,327	21,645.78	21,451.15	-	2.02
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		201,890,274	200,074,966	-
20	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	株式	5,845,400	26.41	33.59	-	1.98
	インドネシア	自動車		154,423,777	196,382,058	-
21	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	株式	2,703,100	63.45	71.04	-	1.94
	インドネシア	建設資材		171,525,210	192,028,224	-
22	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	9,496,600	17.39	20.20	-	1.93
	インドネシア	銀行		165,145,874	191,850,313	-
23	AIA GROUP LTD	株式	213,000	931.37	897.38	-	1.93
	香港	保険		198,381,916	191,143,857	-
24	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	379,000	498.62	504.17	-	1.93
	中国	銀行		188,979,443	191,082,135	-
25	KALBE FARMA TBK PT	株式	18,475,700	10.36	10.02	-	1.87
	インドネシア	医薬品		191,408,252	185,255,843	-
26	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	168,500	1,069.37	1,061.05	-	1.80
	中国	保険		180,190,024	178,787,767	-
27	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	株式	14,418	12,894.99	12,375.62	-	1.80
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		185,920,075	178,431,800	-
28	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	株式	1,711,243	105.56	100.04	-	1.73
	ベトナム	不動産管理・開発		180,655,923	171,209,862	-
29	BANK MANDIRI	株式	5,141,000	29.23	31.74	-	1.65
	インドネシア	銀行		150,271,430	163,206,186	-
30	GLOBE TELECOM INC	株式	34,425	4,600.40	4,664.00	-	1.62
	フィリピン	無線通信サービス		158,368,770	160,558,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.92
合計	95.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	20.20
不動産管理・開発		14.36
食品		9.74
コングロマリット		7.63
保険		4.45
金属・鉱業		3.08
無線通信サービス		2.90
運送インフラ		2.82
電子装置・機器・部品		2.62
複合小売り		2.54
各種電気通信サービス		2.49
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.13
半導体・半導体製造装置		2.05
インターネット販売・通信販売		2.02
ホテル・レストラン・レジャー		1.99
自動車		1.98
建設資材		1.94
医薬品		1.87
各種消費者サービス		1.80
食品・生活必需品小売り		1.46
各種金融サービス		1.22
石油・ガス・消耗燃料		0.96
専門小売り		0.90
航空貨物・物流サービス		0.85
陸運・鉄道		0.84
旅客航空輸送業		0.49
ガス		0.41
資本市場		0.20
合計		95.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。