有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/16-2025/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	株式	684,230	1,060.54	1,063.64	-	7.54
	フィリピン	運送インフラ		725,656,294	727,774,999	-
2	FPT CORP	株式	1,021,976	697.68	646.86	-	6.85
	ベトナム	情報技術サービス		713,013,442	661,075,804	-
3	SEA LTD ADR	株式	24,627	23,476.70	23,193.28	-	5.92
	ケイマン諸島	娯楽		578,160,853	571,180,973	-
4	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	株式	1,355,417	394.96	394.41	-	5.54
	ベトナム	コングロマリット		535,343,630	534,594,898	-
5	BDO UNIBANK INC	株式	1,166,587	426.99	420.08	-	5.08
	フィリピン	銀行		498,128,110	490,070,506	-
6	GEMADEPT CORP	株式	1,266,933	308.23	334.20	-	4.39
	ベトナム	運送インフラ		390,518,414	423,411,542	-
7	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	5,052,900	82.54	83.66	-	4.38
	インドネシア	銀行		417,104,262	422,725,614	-
8	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	株式	1,118,395	360.73	356.09	-	4.13
	フィリピン	銀行		403,449,722	398,255,091	-
9	MITRA ADIPERKASA TBK PT	株式	34,195,800	12.01	11.57	-	4.10
	インドネシア	大規模小売り		410,862,537	395,645,406	-
10	HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	株式	2,757,000	122.63	121.80	-	3.48
	ベトナム	銀行		338,098,629	335,814,179	-
11	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	株式	1,028,338	324.25	313.21	-	3.34
	ベトナム	銀行		333,447,645	322,086,567	-
12	BANK MANDIRI	株式	6,190,300	44.94	47.17	-	3.02
	インドネシア	銀行		278,223,033	291,996,451	-
13	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	7,158,100	36.40	39.60	-	2.94
	インドネシア	銀行		260,561,998	283,496,550	-
14	VINHOMES JSC	株式	544,600	333.64	424.79	-	2.40
	ベトナム	不動産管理・開発		181,705,572	231,343,683	-
15	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	1,114,247	205.39	198.17	-	2.29
	フィリピン	銀行		228,866,155	220,815,587	-
16	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	株式	9,856,700	22.07	21.62	-	2.21
	インドネシア	生活必需品流通・小売り		217,557,082	213,170,850	-
17	JOLLIBEE FOODS CORP	株式	346,290	627.55	615.16	-	2.21
	フィリピン	ホテル・レストラン・レジャー		217,315,425	213,026,305	-
18	HOA PHAT GROUP JSC	株式	1,497,268	144.45	141.13	-	2.19
	ベトナム	金属・鉱業		216,284,255	211,321,710	-
19	FPT DIGITAL RETAIL JSC	株式	223,625	966.69	925.26	-	2.14
	ベトナム	専門小売り		216,178,287	206,913,503	-
20	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	株式	17,536	11,758.04	11,769.09	-	2.14
	インド	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		206,189,164	206,382,937	-
21	AYALA LAND INC	株式	3,266,680	60.63	61.02	-	2.07
	フィリピン	不動産管理・開発		198,089,515	199,353,916	-
22	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	株式	7,708,300	23.05	25.09	-	2.00
	インドネシア	各種電気通信サービス		177,684,023	193,462,913	-
23	SM PRIME HOLDINGS INC	株式	3,093,546	65.02	59.09	-	1.89
	フィリピン	不動産管理・開発		201,161,169	182,801,221	-
24	HAVELLS INDIA LTD	株式	66,227	2,716.93	2,636.18	-	1.81
	インド	電気設備		179,934,785	174,586,955	-
25	INDOSAT TBK PT	株式	9,074,500	16.77	18.60	-	1.75
	インドネシア	無線通信サービス		152,238,349	168,794,774	-
26	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	2,354,800	70.08	70.08	-	1.71
	インドネシア	食品		165,042,045	165,042,045	-
27	KALBE FARMA TBK PT	株式	11,719,100	13.17	13.48	-	1.64
	インドネシア	医薬品		154,363,985	158,014,484	-
28	GRAB HOLDINGS LTD	株式	222,919	755.31	703.52	-	1.62
	ケイマン諸島	陸上運輸		168,374,621	156,828,933	-
29	SM INVESTMENTS CORP	株式	71,803	2,239.78	2,183.01	-	1.62
	フィリピン	コングロマリット		160,823,440	156,747,270	-
30	AYALA CORP	株式	106,340	1,535.33	1,464.37	-	1.61
	フィリピン	コングロマリット		163,267,842	155,721,850	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.50
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	29.18
運送インフラ		11.93
コングロマリット		8.78
不動産管理・開発		7.75
情報技術サービス		6.85
娯楽		5.92
大規模小売り		4.10
医薬品		3.16
生活必需品流通・小売り		2.21
ホテル・レストラン・レジャー		2.21
金属・鉱業		2.19
専門小売り		2.14
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.14
各種電気通信サービス		2.00
電気設備		1.81
無線通信サービス		1.75
食品		1.71
陸上運輸		1.62
石油・ガス・消耗燃料		1.07
合計		98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。