有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月17日-平成29年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VIETNAM DAIRY PRODUCT CO	オプション証券等	416,896	708.03	731.44	-	4.12%
	アメリカ	―		295,177,275	304,937,878	-
2	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	6,728,700	36.52	35.93	-	3.27%
	インドネシア	各種電気通信サービス		245,732,124	241,822,749	-
3	AYALA LAND INC	株式	2,514,840	86.96	89.53	-	3.05%
	フィリピン	不動産管理・開発		218,715,634	225,164,941	-
4	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	株式	3,050,200	72.00	72.00	-	2.97%
	インドネシア	自動車		219,622,025	219,622,025	-
5	BANK RAKYAT INDONESIA	株式	1,609,200	116.40	117.86	-	2.57%
	インドネシア	銀行		187,322,949	189,660,312	-
6	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	1,280,000	149.40	146.08	-	2.53%
	インドネシア	銀行		191,232,000	186,982,400	-
7	HOA PHAT GROUP JSC	オプション証券等	1,290,210	145.13	143.36	-	2.50%
	アメリカ	―		187,255,505	184,964,918	-
8	BANK MANDIRI	株式	1,712,500	99.60	103.12	-	2.39%
	インドネシア	銀行		170,565,000	176,605,843	-
9	FPT CORPORATION	オプション証券等	810,160	204.06	210.04	-	2.30%
	アメリカ	―		165,329,290	170,171,904	-
10	VINCOM JSC	オプション証券等	791,103	197.95	196.62	-	2.10%
	アメリカ	―		156,600,927	155,547,557	-
11	SM PRIME HOLDINGS INC	株式	2,076,246	71.13	74.70	-	2.10%
	フィリピン	不動産管理・開発		147,697,911	155,105,957	-
12	DHG PHARMACEUTICAL JSC	オプション証券等	279,783	454.38	545.81	-	2.07%
	アメリカ	―		127,128,134	152,708,985	-
13	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	37,800	3,676.76	3,913.15	-	2.00%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		138,981,830	147,917,145	-
14	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	株式	1,948,000	70.34	72.83	-	1.92%
	インドネシア	食品		137,027,190	141,877,710	-
15	AYALA CORP	株式	71,900	1,936.75	1,937.87	-	1.88%
	フィリピン	各種金融サービス		139,252,684	139,332,853	-
16	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING CORP	オプション証券等	891,210	155.89	155.12	-	1.87%
	アメリカ	―		138,938,569	138,246,348	-
17	SM INVESTMENTS CORP	株式	78,363	1,717.09	1,724.90	-	1.83%
	フィリピン	コングロマリット		134,557,107	135,168,730	-
18	BDO UNIBANK INC	株式	467,530	272.50	272.05	-	1.72%
	フィリピン	銀行		127,404,730	127,196,211	-
19	KALBE FARMA TBK PT	株式	9,731,900	12.74	12.65	-	1.67%
	インドネシア	医薬品		123,989,271	123,181,524	-
20	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	10,007	11,575.94	12,293.69	-	1.66%
	インド	自動車		115,840,471	123,023,055	-
21	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	株式	8,551,700	14.71	14.16	-	1.64%
	フィリピン	各種金融サービス		125,863,920	121,096,347	-
22	KINHDO CORP	オプション証券等	561,040	197.95	207.60	-	1.58%
	アメリカ	―		111,059,349	116,475,360	-
23	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	161,000	655.75	716.98	-	1.56%
	中国	保険		105,576,072	115,434,424	-
24	SACOMBANK	オプション証券等	1,714,245	59.58	61.47	-	1.43%
	アメリカ	―		102,144,179	105,377,794	-
25	TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK	株式	5,848,000	17.43	17.67	-	1.40%
	インドネシア	食品		101,930,640	103,386,792	-
26	PAKUWON JATI TBK	株式	20,055,400	5.10	5.06	-	1.37%
	インドネシア	不動産管理・開発		102,372,789	101,540,490	-
27	UNIVERSAL ROBINA CORP	株式	269,700	362.37	364.60	-	1.33%
	フィリピン	食品		97,732,537	98,333,968	-
28	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	492,231	193.78	196.01	-	1.30%
	フィリピン	銀行		95,387,968	96,485,643	-
29	GEMADEPT CORP	オプション証券等	480,000	182.64	197.84	-	1.28%
	アメリカ	―		87,667,276	94,964,006	-
30	BAOVIET HOLDINGS	オプション証券等	325,968	281.61	283.39	-	1.25%
	アメリカ	―		91,797,960	92,376,671	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
株式	72.63%
オプション証券等	25.05%
投資信託受益証券	0.72%
合計	98.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	13.18%
不動産管理・開発		8.08%
食品		5.38%
自動車		5.10%
各種金融サービス		4.68%
各種電気通信サービス		3.27%
コングロマリット		2.92%
インターネットソフトウェア・サービス		2.92%
建設資材		2.85%
建設・土木		2.37%
ホテル・レストラン・レジャー		2.29%
無線通信サービス		2.17%
石油・ガス・消耗燃料		1.86%
運送インフラ		1.80%
タバコ		1.78%
医薬品		1.67%
保険		1.56%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.49%
複合小売り		1.24%
商社・流通業		1.11%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.92%
自動車部品		0.79%
メディア		0.73%
食品・生活必需品小売り		0.68%
ガス		0.60%
半導体・半導体製造装置		0.51%
電子装置・機器・部品		0.44%
旅客航空輸送業		0.25%
合計		72.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。