有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

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【提出】
2021/08/17 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額8,822,782,793円
Ⅱ 負債総額72,117,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,750,664,946円
Ⅳ 発行済数量5,665,555,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5445円

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