有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

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【提出】
2022/08/16 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額8,266,601,090円
Ⅱ 負債総額19,803,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,246,797,717円
Ⅳ 発行済数量4,489,529,248口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8369円

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