有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/16-2024/05/15)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,247,008,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,284,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,126,724,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,372,396,883口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3161円 |
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,247,008,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,284,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,126,724,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,372,396,883口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3161円 |
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