有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)

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【提出】
2014/08/15 10:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額11,555,019,817円
Ⅱ 負債総額410,256,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,144,763,510円
Ⅳ 発行済数量9,172,012,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2151円

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