有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/16-2025/05/15)

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【提出】
2025/08/15 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額9,671,133,683円
Ⅱ 負債総額18,144,032円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,652,989,651円
Ⅳ 発行済数量4,220,271,186口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2873円

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