有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,644,768,405	98.79
	内 ベトナム	2,641,016,134	30.18
	内 フィリピン	2,509,991,026	28.68
	内 インドネシア	2,225,964,016	25.44
	内 ケイマン諸島	600,229,633	6.86
	内 インド	213,753,089	2.44
	内 香港	189,994,089	2.17
	内 台湾	181,035,667	2.07
	内 中国	82,784,751	0.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		105,896,541	1.21
純資産総額		8,750,664,946	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。