半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)

(1)【投資状況】

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,583,955,161	71.08
	内 インドネシア	1,703,592,027	21.68
	内 フィリピン	1,327,650,331	16.90
	内 中国	924,573,452	11.77
	内 ケイマン諸島	574,073,509	7.31
	内 香港	311,909,297	3.97
	内 シンガポール	302,999,712	3.86
	内 インド	280,782,049	3.57
	内 バミューダ	96,943,672	1.23
	内 ルクセンブルグ	42,126,922	0.54
	内 タイ	19,304,190	0.25
オプション証券等		1,824,758,775	23.23
	内 アメリカ	1,824,758,775	23.23
投資信託受益証券		201,946,900	2.57
	内 アメリカ	113,722,599	1.45
	内 香港	88,224,301	1.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		245,755,544	3.12
純資産総額		7,856,416,380	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。