有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月16日-平成26年5月15日)

(1)【投資状況】

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,410,784,530	75.47
	内 インドネシア	2,106,733,090	18.90
	内 フィリピン	1,858,636,590	16.68
	内 マレーシア	1,407,780,057	12.63
	内 シンガポール	1,201,627,291	10.78
	内 タイ	751,616,798	6.74
	内 ケイマン諸島	434,069,279	3.89
	内 バミューダ	246,280,729	2.21
	内 中国	155,162,094	1.39
	内 マン島	106,187,589	0.95
	内 モーリシャス	72,028,113	0.65
	内 香港	70,662,900	0.63
オプション証券等		2,376,021,427	21.32
	内 アメリカ	2,376,021,427	21.32
投資信託受益証券		131,353,259	1.18
	内 アメリカ	131,353,259	1.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,604,294	2.03
純資産総額		11,144,763,510	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		62,349,000	△0.56
	-	62,349,000	△0.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。