半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/17-2023/05/15)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,704,034,562	98.91
	内 インドネシア	2,448,346,950	31.43
	内 フィリピン	2,373,025,411	30.47
	内 ベトナム	2,282,648,233	29.31
	内 インド	194,095,632	2.49
	内 香港	176,399,647	2.26
	内 台湾	137,034,953	1.76
	内 ケイマン諸島	92,483,736	1.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,220,281	1.09
純資産総額		7,789,254,843	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。