半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)

(1)【投資状況】

		平成29年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,811,103,190	79.93
	内 インドネシア	2,379,407,291	27.92
	内 フィリピン	1,978,402,371	23.22
	内 ベトナム	930,999,868	10.92
	内 ケイマン諸島	637,418,441	7.48
	内 インド	425,766,772	5.00
	内 中国	405,232,807	4.76
	内 香港	53,875,640	0.63
オプション証券等		1,402,761,882	16.46
	内 アメリカ	1,402,761,882	16.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		307,958,693	3.61
純資産総額		8,521,823,765	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。