有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)

(1)【投資状況】

		平成30年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,977,928,325	97.14
	内 ベトナム	2,176,746,394	26.50
	内 インドネシア	2,131,115,997	25.95
	内 フィリピン	1,771,603,699	21.57
	内 ケイマン諸島	728,701,777	8.87
	内 中国	526,085,048	6.41
	内 インド	477,627,760	5.82
	内 香港	166,047,650	2.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		235,295,591	2.86
純資産総額		8,213,223,916	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。