有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/17-2023/05/15)

(1)【投資状況】

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,416,549,855	98.51
	内 ベトナム	2,621,869,300	30.69
	内 インドネシア	2,597,279,836	30.40
	内 フィリピン	2,388,583,364	27.96
	内 ケイマン諸島	270,996,735	3.17
	内 インド	182,826,539	2.14
	内 香港	177,691,752	2.08
	内 台湾	177,302,329	2.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		126,908,540	1.49
純資産総額		8,543,458,395	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。