半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)

(1)【投資状況】

		平成26年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		7,587,001,803	75.24
	内 インドネシア	2,323,298,446	23.04
	内 フィリピン	1,926,177,599	19.10
	内 マレーシア	906,878,624	8.99
	内 シンガポール	867,116,589	8.60
	内 タイ	719,828,627	7.14
	内 ケイマン諸島	361,478,322	3.58
	内 中国	210,941,050	2.09
	内 香港	119,351,075	1.18
	内 バミューダ	101,286,230	1.00
	内 マン島	50,645,241	0.50
オプション証券等		2,327,863,883	23.09
	内 アメリカ	2,327,863,883	23.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		168,349,718	1.67
純資産総額		10,083,215,404	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。