半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/16-2025/05/15)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,110,559,640	98.08
	内 ベトナム	3,384,190,263	32.83
	内 フィリピン	2,930,366,116	28.43
	内 インドネシア	2,785,444,433	27.02
	内 インド	575,289,370	5.58
	内 ケイマン諸島	272,568,093	2.64
	内 シンガポール	162,701,365	1.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,128,297	1.92
純資産総額		10,308,687,937	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。