- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,013,960,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,673,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,010,287,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,197,889,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8434 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 8,434 | 円) |
| 平成26年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,013,960,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,673,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,010,287,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,197,889,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8434 | 円 |
| ( 1万口当たり純資産額 | 8,434 | 円) |
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