- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
アジア優良株ファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 595,568,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,467,633 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 587,100,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 762,874,559 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7696 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,696 | 円) |