アジア優良株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

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【提出】: 2014/12/05 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アジア優良株ファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	950,597,314	円
Ⅱ 負債総額	1,180,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	949,417,001	円
Ⅳ 発行済口数	1,019,659,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9311	円
(1万口当たり純資産額)	(9,311	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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