アジア優良株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

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【提出】: 2015/06/04 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アジア優良株ファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	926,911,419	円
Ⅱ 負債総額	1,380,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	925,531,022	円
Ⅳ 発行済口数	863,472,123	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0719	円
(1万口当たり純資産額)	(10,719	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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