有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

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【提出】
2017/11/29 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
アジア優良株ファンド
2017年 9月29日現在

Ⅰ 資産総額579,568,238円
Ⅱ 負債総額947,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)578,621,222円
Ⅳ 発行済口数583,290,019口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9920円
(1万口当たり純資産額)(9,920円)

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