有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月9日-平成26年1月7日)
BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成25年7月8日現在) | 当特定期間末 (平成26年1月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,033,218 | 9,676,848 | |||
| 親投資信託受益証券 | 547,443,760 | 578,571,037 | |||
| 未収利息 | 9 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 556,476,987 | 588,247,895 | |||
| 資産合計 | 556,476,987 | 588,247,895 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,077,056 | 949,636 | |||
| 未払解約金 | - | 4,366,120 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,270 | 38,632 | |||
| 未払委託者報酬 | 746,142 | 734,010 | |||
| その他未払費用 | 24,534 | 24,133 | |||
| 流動負債合計 | 1,887,002 | 6,112,531 | |||
| 負債合計 | 1,887,002 | 6,112,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,077,056,890 | *1,*2 949,636,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △522,466,905 | *3 △367,501,103 | |||
| (分配準備積立金) | 13,310,428 | 10,817,003 | |||
| 元本等合計 | 554,589,985 | 582,135,364 | |||
| 純資産合計 | 554,589,985 | 582,135,364 | |||
| 負債純資産合計 | 556,476,987 | 588,247,895 | |||
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