有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)
BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年1月7日現在) | 当特定期間末 (平成27年7月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,862,788 | 6,663,981 | |||
| 親投資信託受益証券 | 456,391,589 | 451,119,097 | |||
| 未収入金 | 25,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 1 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 487,254,378 | 457,783,079 | |||
| 資産合計 | 487,254,378 | 457,783,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 790,737 | 709,554 | |||
| 未払解約金 | 19,771,823 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 36,694 | 33,155 | |||
| 未払委託者報酬 | 697,195 | 629,929 | |||
| その他未払費用 | 10,999 | 9,936 | |||
| 流動負債合計 | 21,307,448 | 1,382,574 | |||
| 負債合計 | 21,307,448 | 1,382,574 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 790,737,977 | ※1,※2 709,554,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △324,791,047 | ※3 △253,154,222 | |||
| (分配準備積立金) | 14,639,123 | 18,135,920 | |||
| 元本等合計 | 465,946,930 | 456,400,505 | |||
| 純資産合計 | 465,946,930 | 456,400,505 | |||
| 負債純資産合計 | 487,254,378 | 457,783,079 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
