有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)
BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年 1月 7日現在) | 当特定期間末 (平成26年 7月 7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,676,848 | 6,047,414 | |||
| 親投資信託受益証券 | 578,571,037 | 561,696,363 | |||
| 未収利息 | 10 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 588,247,895 | 567,743,781 | |||
| 資産合計 | 588,247,895 | 567,743,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 949,636 | 895,193 | |||
| 未払解約金 | 4,366,120 | 483,698 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,632 | 37,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 734,010 | 710,038 | |||
| その他未払費用 | 24,133 | 11,202 | |||
| 流動負債合計 | 6,112,531 | 2,137,504 | |||
| 負債合計 | 6,112,531 | 2,137,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 949,636,467 | *1,*2 895,193,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △367,501,103 | *3 △329,587,551 | |||
| (分配準備積立金) | 10,817,003 | 19,134,428 | |||
| 元本等合計 | 582,135,364 | 565,606,277 | |||
| 純資産合計 | 582,135,364 | 565,606,277 | |||
| 負債純資産合計 | 588,247,895 | 567,743,781 | |||
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