有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月8日-平成27年1月7日)
BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年7月7日現在) | 当特定期間末 (平成27年1月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,047,414 | 5,862,788 | |||
| 親投資信託受益証券 | 561,696,363 | 456,391,589 | |||
| 未収入金 | - | 25,000,000 | |||
| 未収利息 | 4 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 567,743,781 | 487,254,378 | |||
| 資産合計 | 567,743,781 | 487,254,378 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 895,193 | 790,737 | |||
| 未払解約金 | 483,698 | 19,771,823 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,373 | 36,694 | |||
| 未払委託者報酬 | 710,038 | 697,195 | |||
| その他未払費用 | 11,202 | 10,999 | |||
| 流動負債合計 | 2,137,504 | 21,307,448 | |||
| 負債合計 | 2,137,504 | 21,307,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 895,193,828 | ※1,※2 790,737,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △329,587,551 | ※3 △324,791,047 | |||
| (分配準備積立金) | 19,134,428 | 14,639,123 | |||
| 元本等合計 | 565,606,277 | 465,946,930 | |||
| 純資産合計 | 565,606,277 | 465,946,930 | |||
| 負債純資産合計 | 567,743,781 | 487,254,378 | |||
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