有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月8日-平成28年7月7日)
BNPパリバ高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年 1月 7日現在) | 当特定期間末 (平成28年 7月 7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,772,682 | 4,599,223 | |||
| 親投資信託受益証券 | 368,887,824 | 288,745,870 | |||
| 未収利息 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 374,660,507 | 293,345,093 | |||
| 資産合計 | 374,660,507 | 293,345,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 678,532 | 666,359 | |||
| 未払解約金 | - | 178,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 29,320 | 22,813 | |||
| 未払委託者報酬 | 557,079 | 433,379 | |||
| 未払利息 | - | 12 | |||
| その他未払費用 | 8,785 | 6,833 | |||
| 流動負債合計 | 1,273,716 | 1,308,392 | |||
| 負債合計 | 1,273,716 | 1,308,392 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 678,532,730 | *1,*2 666,359,016 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △305,145,939 | *3 △374,322,315 | |||
| (分配準備積立金) | 16,154,248 | 20,654,106 | |||
| 元本等合計 | 373,386,791 | 292,036,701 | |||
| 純資産合計 | 373,386,791 | 292,036,701 | |||
| 負債純資産合計 | 374,660,507 | 293,345,093 | |||
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